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亿纬锂能: 关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
发布日期：2025-10-18 22:08 点击次数：127
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-124 债券代码：123254 转债简称：亿纬转债 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 最新有效的转股价格为50.65元/股。 合计转成11,161股亿纬锂能股票（股票代码：300014）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以 下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“亿纬转债”）转股 及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于同意惠州亿纬锂能 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2024〕1910 号）同意注册，公司于2025年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券50,000,000张， 期限6年，每张面值为人民币100元，债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”。 （二）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年3月28日（T+4日））起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年9月29日至2031年3月24日 止。 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。 二、可转换公司债券转股价格的调整情况 （一）初始转股价格的确定和当前转股价格 本次发行的可转债的初始转股价格为51.39元/股。 截至本公告披露日，“亿纬转债”转股价格为50.65元/股。 （二）转股价格调整情况 公司于2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配 预案及2025年中期分红规划的议案》，并于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分 派实施公告》（公告编号：2025-065）。公司2024年年度利润分配方案如下：以公司 当时总股本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本 《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2024年度权 益分派实施情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的51.39元/股调整为50.89元/股。 公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议，在2024年度股东大会 授权范围内审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》，并于2025年9月9日披露了 《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-113）。具体方案为：以现有 总股 本2,045,721,497 股扣 除公司回购专用证券 账户上的股份6,872,366 股后的股本 《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿纬转债”的 转股价格由原来的50.89元/股调整为50.65元/股。 三、可转换公司债券转股及股本变动情况 为4,999,376,400元，公司股份变动情况如下： 本次变动前 本次变动后 本次变动（股） （2025 年 6 月 30 日） （2025 年 9 月 30 日） 数量（股） 比例 可转债转股 其他 数量（股） 比例 一、有限售条件股份 184,286,851 9.01% 0 0 184,286,851 9.01% 高管锁定股 41,316,240 2.02% 0 0 41,316,240 2.02% 首发后限售股 142,970,611 6.99% 0 0 142,970,611 6.99% 二、无限售条件股份 1,861,434,646 90.99% 11,161 0 1,861,445,807 90.99% 三、股份总数 2,045,721,497 100.00% 11,161 0 2,045,732,658 100% 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 四、备查文件 纬锂能”股本结构表； 纬转债”股本结构表。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会